Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Liq C k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
127,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,28%
0,28%
3 maanden
0,93%
0,93%
YTD
1,99%
1,99%
1 jaar
3,89%
3,89%
2 jaar
2,53%
2,53%
3 jaar
1,36%
1,36%
5 jaar
0,53%
0,53%
10 jaar
0,06%
0,06%
Benchmark
Citigroup 1M Euro Deposit
Doelstelling
Liquiditeit en lopende inkomsten, voor zover consistent met kapitaalbehoud, via beleggingen in hoogwaardige kortlopende vastrentende waarden in euro, op voorwaarde dat: (i) de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle effecten in de portefeuille op het moment van de aankoop niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met alle aan deze effecten gekoppelde financiële instrumenten, of (ii) in de op deze effecten van toepassing zijnde voorwaarden bepaald is dat de toepasselijke rentevoet ten minste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000
8,85
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9300
8,78
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600
4,59
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
4,00
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200
3,99
Top 5 participaties
MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000 8,85%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9300 8,78%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600 4,59%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 4,0%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200 3,99%
Rest 69,79%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,51
Japan
20,20
Duitsland
13,29
Zweden
11,22
Finland
7,09
Top 5 regio's
Frankrijk 22,51%
Japan 20,2%
Duitsland 13,29%
Zweden 11,22%
Finland 7,09%
Rest 25,69%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
94,72
Obligaties
5,28
Activaspreiding
Liquiditeiten 94,72%
Obligaties 5,28%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2001
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0136043634
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu