Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € W9 u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
92.798,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
0,85%
3 maanden
0,12%
0,12%
YTD
0,10%
0,10%
1 jaar
3,99%
3,99%
2 jaar
0,74%
0,74%
3 jaar
-3,04%
-3,04%
5 jaar
-1,52%
-1,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
0,95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
0,87
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
0,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
0,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
0,81
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 0,95%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,87%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 0,81%
Rest 95,72%
Top 5 regio's
%
Andere
51,48
Frankrijk
12,62
Italië
11,12
Spanje
9,92
Duitsland
7,00
Top 5 regio's
Andere 51,48%
Frankrijk 12,62%
Italië 11,12%
Spanje 9,92%
Duitsland 7,0%
Rest 7,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,60
Overige
4,26
Activaspreiding
Obligaties 93,6%
Overige 4,26%
Rest 2,14%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-03-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1560904093
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu