Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
VontII Fixed Maturity HI (he k.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 89,73
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Lifecycle/Target Maturity
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,38% -0,38%
3 maanden 1,18% 1,18%
YTD 2,22% 2,22%
1 jaar 6,50% 6,50%
2 jaar 3,45% 3,45%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875% 04/25/2027 3,2%
COMISION FEDERAL DE ELEC 4.75% 02/23/2027 2,8%
BANQUE OUEST AFRICAINE D 5% 07/27/2027 2,7%
EMPRESA NACIONAL DEL PET 3.75% 08/05/2026 2,3%
NEXA RESOURCES SA 5.375% 05/04/2027 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's %
Overige 31,90
Mexico 11,60
Colombia 8,20
Chili 7,90
Brazilië 6,70
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 09-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU2365110654
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com