Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NIKKO Nikko AM Asia ex-Ja K€ k.

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Koers 11-4-2024

14,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD	2,93%	2,93%
1 jaar	-2,30%	-2,30%
2 jaar	-6,32%	-6,32%
3 jaar	-7,38%	-7,38%
5 jaar	4,48%	4,48%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Subfonds hanteert een beleggingsstrategie waarbij bottom-up fundamenteel onderzoek wordt gecombineerd met top-down-visies. Het Subfonds beoogt waarde toe te voegen door zijn focus op fundamenteel onderzoek. Beleggingsbeleid Dit Subfonds belegt in meerdere landen en is geschikt voor beleggers die in Aziatische landen (met uitzondering van Japan) willen beleggen. Het beleggingsuniversum bestaat onder meer uit Taiwan, China, Hongkong, Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, de Filipijnen, India en Korea. De aandeelbewijzen die door het Subfonds worden aangehouden, kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare effecten, warrants, depositobewijzen, REIT's en ETF's. Het Subfonds kan via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzen-Hong Kong Stock Connect in Chinese A-aandelen beleggen. Het Subfonds promoot bepaalde milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de SFDR. Het Subfonds verplicht zich momenteel niet om te beleggen in op de Taxonomieverordening afgestemde ecologisch duurzame activiteiten die bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering en/of adaptatie aan klimaatverandering. Het is echter niet uitgesloten dat het Subfonds belegt in onderliggende beleggingen die bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering en/of adaptatie aan klimaatverandering. Bij de selectie van zijn beleggingen streeft het Subfonds de volgende doelen na: - Een lagere koolstofintensiteit dan de benchmark; - Geen blootstelling aan bedrijven betrokken bij controversiële wapens; - Geen blootstelling aan bedrijven betrokken bij tabaksproductie; - Geen blootstelling aan bedrijven die meer dan 30% van hun omzet behalen uit kolenwinning. Nadere informatie over de methode waarmee wordt berekend in welke mate het Subfonds is blootgesteld aan de bovenstaande criteria en de uitkomsten van die berekeningen, vindt u op www.emea.nikkoam.com. Het Subfonds kan voor bewaarnemingsdoeleinden maximaal 20% van de netto- activa aanhouden in aanvullende liquiditeiten (onmiddellijk opvraagbare banktegoeden, zoals contanten op een lopende rekening die op elk moment opvraagbaar zijn). De limiet van 20% voor het aanhouden van contanten mag alleen tijdelijk worden overschreden zolang dit strikt noodzakelijk is (i) indien de situatie dit vereist als gevolg van uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden en een dergelijke overschrijding niet haaks staat op de belangen van de beleggers of (ii) voor het beheer van de afwikkelingscyclus of in het geval van omvangrijke in- of uitstromen. Binnen de beperkingen van het betreffende beleggingsbeleid kan het Subfonds voor beleggingsdoeleinden en het liquiditeitenbeheer maximaal 10% van de netto-activa direct of indirect beleggen in Geldmarktinstrumenten, banktegoeden en andere in aanmerking komende liquide activa zoals gedefinieerd in het beleggingsbeleid van het Subfonds. Deze beleggingen maken geen deel uit van het kernbeleggingsbeleid. Er wordt uitsluitend in Geldmarktinstrumenten en banktegoeden belegd die zijn uitgegeven of gegarandeerd door instellingen met een hoge rating en die een resterende looptijd van minder dan twaalf maanden hebben. Benchmark Dit Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de MSCI AC Asia Ex Japan Total Return Net Index als benchmark ter vergelijking van prestaties. De beleggingsstrategie van het Subfonds beperkt zich niet tot de onderdelen van de benchmark. Het kan daardoor voorkomen dat de strategie nauwelijks overeenkomsten met de benchmark vertoont. Inkomsten Dividend kan jaarlijks worden uitgekeerd op besluit van de aandeelhouders van het Subfonds, of op enig ander moment als het Fonds daartoe besluit. Derivatenbeleid Het Subfonds kan financiële derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. Valuta van het subfonds De referentievaluta van het Subfonds is de USD, maar deze aandelenklasse luidt in EUR. Beleggingshorizon Aanbeveling: Het Subfonds is bedoeld voor beleggers met een lange beleggingshorizon. Inschrijving en terugkoop Beleggers kunnen op elke werkdag waarop de banken open zijn in zowel Luxemburg als Singapore, aandelen van dit Subfonds kopen, verkopen of omwisselen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,6%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 6,64%
	AIA Group Ltd 5,69%
	Cash 4,8%
	RELIANCE INDUSTRIES 4,77%
	Rest 70,5%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-08-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1458373591
Minimale inleg	EUR 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Straat	32-36 boulevard d’Avranches
Plaats	Luxembourg


https://emea.nikkoam.com/