Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Xtr DBLCI-OY Bal UETF 3C k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 31-5-2024

35,10

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,19%	2,94%
3 maanden	11,37%	11,08%
YTD	14,09%	12,07%
1 jaar	13,89%	13,14%
2 jaar	-7,43%	-7,32%
3 jaar	9,92%	9,67%
5 jaar	11,12%	10,29%
10 jaar	-0,43%	0,03%

Benchmark
Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward

Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index is ontworpen als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor beleggingen in commodities en geeft het rendement weer van een gediversifieerd mandje commodityfutures met een latere leverdatum, echter zonder commodities uit de landbouw- en veesector. Negen commodities komen in aanmerking voor opname in de index: petroleum (ruwe olie, RBOB-benzine (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) en stookolie), laagzwavelige gasolie, aardgas, goud, zilver, aluminium, koper, nikkel en zink. Elk aangewezen commodityfuturecontract dat in aanmerking komt voor de index wordt gewogen op basis van de volgende relatieve cijfers: (i) het productiepercentage van de commodity (op basis van de gemiddelde, voor de US-dollar gecorrigeerde productiewaarde, wat het economisch belang van die commodity meet), en (ii) het liquiditeitspercentage van de commodity (op basis van het gemiddelde handelsvolume). Maandelijks worden per commodity wegingslimieten toegepast op de voor opname geselecteerde aangewezen commodityfuturecontracten. Slechts één component van de index mag de maximale weging van 30% bereiken; een eventuele surplusweging wordt verhoudingsgewijs over de resterende commodities verdeeld. Na deze herverdeling wordt de weging van elke resterende component beperkt tot 15% en wordt een eventuele surplusweging verhoudingsgewijs verdeeld over de resterende commodities waarvoor de 30%-regel niet geldt, samen met eventuele andere componenten waarvoor de 15%-regel niet geldt. Tussen herzieningen door kunnen de wegingen deze limieten doorbreken. De index wordt berekend op basis van het totale nettorendement, wat betekent dat alle door de bedrijven overgemaakte dividenden en uitkeringen na belastingen in de aandelen worden herbelegd. De index wordt jaarlijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren i) belegt het fonds in overdraagbare effecten en sluit het financiële contracten (derivaten) af met een of meer tegenpartijen in een swap op overdraagbare effecten en de index om het rendement van de index te behalen, en ii) sluit het fonds financiële contracten (derivaten) af om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	OMEX Gold 100 Oz Future 12/23 14,95%
	NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natur 12,19%
	NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Cru 11,44%
	Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite 10,92%
	Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Elect 10,55%
	Rest 39,95%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Grondstoffen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-02-2011
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0460391906
Minimale inleg	GBP 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu