Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Germany Governm 2D - G u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
5,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,93%
0,32%
3 maanden
2,57%
1,86%
YTD
3,55%
0,04%
1 jaar
9,77%
6,27%
2 jaar
-1,73%
-3,19%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Germany® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € GERMANY® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt bepaalde soorten verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in proeurovaluta's, uitgegeven door de Duitse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.3,20330215
2,66
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.2,20340215
2,38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,4,20370104
2,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.5,20260215
2,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.5,20460815
2,21
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.3,20330215 2,66%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.2,20340215 2,38%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,4,20370104 2,25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.5,20260215 2,25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.5,20460815 2,21%
Rest 88,25%
Top 5 regio's
%
Duitsland
99,02
Top 5 regio's
Duitsland 99,02%
Rest 0,98%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,02
Liquiditeiten
0,66
Aandelen
0,32
Activaspreiding
Fixed Income 99,02%
Liquiditeiten 0,66%
Aandelen 0,32%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-10-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2523866296
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu