Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP Flx I Structured Cred I k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 1.688,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,72% 0,72%
3 maanden 2,38% 2,38%
YTD 4,64% 4,64%
1 jaar 13,51% 13,51%
2 jaar 8,85% 8,85%
3 jaar 4,68% 4,68%
5 jaar 4,13% 4,13%
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in Europese gestructureerde schuldbewijzen zoals door woninghypotheken gedekte effecten (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS) en door bedrijfsleningen zekergestelde effecten (Collateralised Loan Obligations, CLO). Het Fonds kan ook beleggen in om het even welke andere soort internationale vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en derivaten. Wat activa met een rating betreft, zal het Fonds minstens 30% van zijn vermogen beleggen in instrumenten met een kredietrating van Baa3, BBB Low of BBB- of hoger bij minstens een van de vier grote ratingbureaus (Moody's, Fitch, Standard & Poor's of DBRS), of die volgens de beheerder van dezelfde kredietkwaliteit zijn op hun respectieve aankoopdatum. Daartoe kan het Fonds blootgesteld zijn aan effecten onder beleggingskwaliteit en effecten zonder rating, zoals junior en aandelentranches van gestructureerde schuldbewijzen. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Fonds zal beleggen in effecten die zijn uitgegeven in een valuta van lidstaten van de OESO. Na afdekking mag het Fonds een valutarisico van maximaal 5% (in andere valuta's dan de EUR) hebben, en beleggingen in andere Fondsen zullen beperkt zijn tot 10%. De algemene kredietspreadgevoeligheid van het Fonds ligt tussen 0 en 30 jaar en de rentegevoeligheid ligt tussen -1 en 10 jaar. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
BNPP INSC EUR 3M I C 5,2%
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT INC 2,18%
AURIUM CLO V DAC ACLO_5X EURIBOR3M+2.35 2,14%
BILBAO CLO I DAC BILB_2X EURIBOR3M+ PCT 2,1%
SPIRE INC EURIBOR3M+3.89 PCT 23-MAR-2032 2,1%
Rest 86,28%
Top 5 regio's %
Overige 64,82
Frankrijk 7,71
Verenigd Koninkrijk 7,15
Duitsland 5,08
Spanje 4,93
Activaspreiding %
Obligaties 92,76
Liquiditeiten 10,09
Overige -2,85
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 06-02-2019
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1815417925
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com