Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF AS Conv Bd A k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 21-5-2024

137,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,39%	4,39%
3 maanden	5,54%	5,54%
YTD	5,86%	5,86%
1 jaar	10,18%	10,18%
2 jaar	2,63%	2,63%
3 jaar	-4,59%	-4,59%
5 jaar	2,21%	2,21%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD), na aftrek van kosten, door te beleggen in converteerbare effecten van bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Het fonds kan ook beleggen in effecten van Aziatische bedrijven (uitgezonderd Japan). Converteerbare obligaties zijn doorgaans bedrijfsobligaties die tegen een bepaalde prijs kunnen worden omgewisseld voor aandelen. De beleggingsbeheerder denkt dan ook dat beleggers zo blootstelling kunnen verkrijgen aan de Aziatische aandelenmarkten (uitgezonderd Japan), met de defensieve voordelen en minder volatiele kenmerken van een obligatiebelegging. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond-index (USD). Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat die representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en is daarom een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	POSCO 0.0000 CONV 01/09/2026 SERIES CORP 7,02%
	SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 6,74%
	ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS 6,71%
	LG CHEM LTD 1.6000 CONV 18/07/2030 SERIES CORP 6,2%
	LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP 5,34%
	Rest 67,99%

Top 5 regio's	%
China	41,81
Zuid-Korea	22,73
Taiwan	6,57
Vietnam	5,84
Hong Kong	5,05

Activaspreiding	%
Obligaties	99,89
Derivaten	0,11

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-03-2008
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0352096621
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu