Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Alz AS SmCap Eq AT-$ k.

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Koers 10-5-2024

18,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,15%	-0,69%
3 maanden	4,63%	4,70%
YTD	10,09%	7,39%
1 jaar	21,34%	19,67%
2 jaar	5,39%	6,51%
3 jaar	1,41%	-2,62%
5 jaar	10,90%	9,99%
10 jaar	8,68%	6,09%

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelenmarkten uit Azië, met uitzondering van Japan, met een focus op kleine ondernemingen. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark is, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid aanzienlijk. Mogelijk bestaat aldus een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in aandelen met een focus op kleine ondernemingen, zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Kleine ondernemingen zijn bedrijven met een marktkapitalisatie van maximaal 1,3 maal de marktkapitalisatie van het grootste effect in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Compartiment volledig beleggen in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt. Max. 15% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in converteerbare schuldeffecten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in voorwaardelijk converteerbare obligaties, waarvan max. 10% van het vermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties met een typisch hoger risico en een hoger winstpotentieel. Max. 15% van het vermogen van het Compartiment kan door ons direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) in geldmarktfondsen. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Het Compartiment komt in aanmerking als een “aandelenfonds” volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Benchmark: MSCI AC Asia Excl. Japan Small Cap Total Return Net (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een lange beleggingstermijn te worden gehouden.

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 6,61%
	COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 4,2%
	MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN 3,97%
	MANKIND PHARMA LTD 3,59%
	DHARMA POLIMETAL TBK PT 3,59%
	Rest 78,04%

Top 5 regio's	%
Taiwan	25,54
India	20,33
Kaaiman Eilanden	12,44
Indonesië	8,57
Vietnam	6,91

Activaspreiding	%
Aandelen	98,25
Liquiditeiten	1,75

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	13-05-2014
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1055786526
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu