Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Asian Bd Opportunities UI R$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
138,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
0,54%
3 maanden
1,47%
3,05%
YTD
8,87%
8,20%
1 jaar
8,50%
13,15%
2 jaar
3,81%
9,91%
3 jaar
4,01%
2,22%
5 jaar
2,17%
2,17%
10 jaar
3,22%
1,68%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Cash USD 01
8,94
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
2,42
Philippinen DL-Bonds 2015(40)
2,02
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
1,84
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
1,81
Top 5 participaties
Cash USD 01 8,94%
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S 2,42%
Philippinen DL-Bonds 2015(40) 2,02%
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) 1,84%
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) 1,81%
Rest 82,97%
Top 5 regio's
%
India
15,10
Kaaiman Eilanden
9,74
Singapore
8,97
Indonesiƫ
7,31
Zuid-Korea
7,10
Top 5 regio's
India 15,1%
Kaaiman Eilanden 9,74%
Singapore 8,97%
Indonesië 7,31%
Zuid-Korea 7,1%
Rest 51,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,59
Cash & Overige
10,04
Futures
0,06
Activaspreiding
Obligaties 88,59%
Cash & Overige 10,04%
Futures 0,06%
Rest 1,31%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-01-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0679891639
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu