Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Sust Euro Corp Bd I2hSEK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
935,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,34%
0,28%
3 maanden
0,93%
0,98%
YTD
-0,88%
0,70%
1 jaar
9,51%
6,49%
2 jaar
1,69%
4,41%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende effecten (VR-effecten) en VR-gerelateerde effecten (die telkens van investment grade zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop). Indien passend geacht belegt het Fonds ook in deposito's en cash. VReffecten zijn onder meer obligaties en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden). Tot de VR-gerelateerde effecten behoren afgeleide financiƫle instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meerdere onderliggende activa). De VR-effecten waaraan het Fonds wordt blootgesteld, zijn uitgegeven door bedrijven, supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling), overheden en overheidsinstanties gevestigd binnen of buiten de eurozone, maar met een focus op niet door overheden uitgegeven VR-effecten (d.w.z. VR-effecten die door bedrijven en supranationale organisaties zijn uitgegeven).
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1,88
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 4.25 12/06/2030
1,57
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
1,28
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 5.125
1,12
JPMORGAN CHASE and CO MTN RegS 1.963 03/23/2030
1,03
Top 5 participaties
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,88%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 4.25 12/06/2030 1,57%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033 1,28%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 5.125 1,12%
JPMORGAN CHASE and CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 1,03%
Rest 93,12%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,85
Verenigde Staten
17,59
Verenigd Koninkrijk
12,45
Duitsland
9,81
Overige
6,19
Top 5 regio's
Frankrijk 19,85%
Verenigde Staten 17,59%
Verenigd Koninkrijk 12,45%
Duitsland 9,81%
Overige 6,19%
Rest 34,11%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
29-09-2021
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2384697673
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com