Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII € Gvt Bd 7-10Y UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
190,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,43%
1,43%
3 maanden
3,12%
3,12%
YTD
0,76%
0,76%
1 jaar
6,57%
6,57%
2 jaar
0,44%
0,44%
3 jaar
-5,04%
-5,04%
5 jaar
-2,98%
-2,98%
10 jaar
0,54%
0,54%
Benchmark
Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende staatsobligaties uitgegeven door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie. De obligaties moeten recent zijn uitgegeven en een resterende looptijd (d.w.z. het tijdstip van de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) hebben van 7 tot 10 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €2 miljard. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3.5,2033-11-25
6,58
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0,2031-11-25
6,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.3,2033-02-15
5,68
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2,2032-11-25
5,58
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3,2033-05-25
5,50
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3.5,2033-11-25 6,58%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0,2031-11-25 6,12%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.3,2033-02-15 5,68%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2,2032-11-25 5,58%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3,2033-05-25 5,5%
Rest 70,54%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
28,10
Duitsland
27,17
Italië
20,54
Spanje
19,21
Nederland
4,91
Top 5 regio's
Frankrijk 28,1%
Duitsland 27,17%
Italië 20,54%
Spanje 19,21%
Nederland 4,91%
Rest 0,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,91
Liquiditeiten
0,09
Activaspreiding
Obligaties 99,91%
Liquiditeiten 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
08-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B1FZS806
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com