Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PineBr PineBridge Asian A5HD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
10,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
PineBridge Investments Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,61%
1,92%
3 maanden
3,65%
1,48%
YTD
8,30%
6,14%
1 jaar
10,97%
9,81%
2 jaar
7,42%
8,81%
3 jaar
-1,32%
-4,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar het totaalrendement op uw inleg te maximaliseren door te beleggen in obligaties van minder dan beleggingskwaliteit die een aantrekkelijke rente uitkeren en beschikken over het potentieel om in koers te stijgen. Het subfonds belegt voornamelijk in een breed scala aan obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven die overal in de regio Azië-Pacific gevestigd kunnen zijn. De obligaties waarin het subfonds belegt, kunnen vaste of variabele rente uitkeren. De obligaties waarin het subfonds belegt, zijn voornamelijk effecten van minder dan beleggingskwaliteit, dat wil zeggen met een rating lager dan Baa3 van Moody's of lager dan BBB- van S&P of Fitch Ratings. Het subfonds kan ook beleggen in door activa of hypotheken gedekte obligaties (obligaties die door een hypotheek of hypothekenpakket zijn gedekt), converteerbare obligaties, voorwaardelijk converteerbare obligaties en omwisselbare obligaties. Het subfonds gebruikt valutatermijncontracten om valutarisico's te beheren en af te dekken. Volgens deze contracten koopt of verkoopt het subfonds een buitenlandse valuta tegen een overeengekomen wisselkoers. De valuta zal op een toekomstige datum worden geleverd en betaald. Het subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een hoger rendement dan de benchmark van het subfonds. De participaties kunnen al dan niet componenten van de benchmark zijn en de Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken volledig afwijken van de benchmarkeffecten, wegingen en risicokenmerken. De mate waarin het subfonds lijkt op de samenstelling en risicokenmerken van de benchmark, is niet een specifiek beoogd resultaat en kan in de loop van de tijd variëren, en het rendement van het subfonds kan wezenlijk verschillen van de benchmark van het subfonds. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse streeft ernaar stabiele uitkeringen te doen bestaande uit opbrengsten, winsten en, mogelijk, kapitaal. Uitkeringen uit kapitaal kunnen ertoe leiden dat er terugbetalingen worden gedaan uit uw oorspronkelijke belegging. Op den duur kan dit leiden tot vermindering of volledige afbouw van uw posities in de aandelenklasse. U kunt kiezen voor uitbetaling of herbelegging van de uitkeringen op uw aandelen. Intekening en terugkoop Aandelen in deze aandelenklasse van het subfonds kunt u op elke handelsdag laten terugkopen. Een handelsdag is een dag waarop de banken in Ierland en ook in Hongkong zijn geopend. De koers die u betaalt of ontvangt, is afhankelijk van de intrinsieke waarde per aandeel op de handelsdag waarop het aandeel wordt gekocht of verkocht.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
5.65% NETWORK I2I LTD
3,40
4.75% SCENTRE TRUST 2 24/Sep/2080
3,20
5.125% YANLORD LAND HK 20/May/2026
2,90
5.5% WYNN MACAU LTD 15/Jan/2026
2,90
5.625% MINEJESA CAPITAL 10/Aug/2037
2,80
Top 5 participaties
5.65% NETWORK I2I LTD 3,4%
4.75% SCENTRE TRUST 2 24/Sep/2080 3,2%
5.125% YANLORD LAND HK 20/May/2026 2,9%
5.5% WYNN MACAU LTD 15/Jan/2026 2,9%
5.625% MINEJESA CAPITAL 10/Aug/2037 2,8%
Rest 84,8%
Top 5 regio's
%
India
23,40
China
17,80
Macao
17,00
Hong Kong
15,00
Indonesië
8,80
Top 5 regio's
India 23,4%
China 17,8%
Macao 17,0%
Hong Kong 15,0%
Indonesië 8,8%
Rest 18,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
SGD
ISIN-code
IE0007QDQ399
Minimale inleg
SGD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
PineBridge Investments Ireland Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2
www.pinebridge.com