Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg JPM EM LC Bd Syst. u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
7,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,10%
-0,10%
3 maanden
2,32%
2,32%
YTD
-1,53%
-1,53%
1 jaar
8,31%
8,31%
2 jaar
9,41%
9,41%
3 jaar
-2,71%
-2,71%
5 jaar
-2,96%
-2,96%
10 jaar
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified Constrained
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op middellange termijn. Het belegt voornamelijk in obligaties en soortgelijke instrumenten, uitgegeven door overheden en semi-overheden in opkomende landen, luidend in lokale valuta's. De Vermogensbeheerder kan daarnaast maximaal 20% van de nettoactiva beleggen in schuldeffecten uitgegeven door bedrijven in opkomende landen. Hij kan ook beleggen in instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
3.582%MALAYSIA 32 22/0001
7,26
10%BRAZIL JAN27 F
6,44
8 1/4INDONESIA 29 FR0078
5,28
10% BRAZIL JAN29 F
5,06
6 1/2 INDONESIA FEB31
4,27
Top 5 participaties
3.582%MALAYSIA 32 22/0001 7,26%
10%BRAZIL JAN27 F 6,44%
8 1/4INDONESIA 29 FR0078 5,28%
10% BRAZIL JAN29 F 5,06%
6 1/2 INDONESIA FEB31 4,27%
Rest 71,68%
Top 5 regio's
%
Brazilië
11,51
Indonesië
10,92
Maleisië
10,15
Zuid-Afrika
8,55
Mexico
7,19
Top 5 regio's
Brazilië 11,51%
Indonesië 10,92%
Maleisië 10,15%
Zuid-Afrika 8,55%
Mexico 7,19%
Rest 51,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,83
Liquiditeiten
2,16
FX Forwards
0,61
Activaspreiding
Obligaties 96,83%
Liquiditeiten 2,16%
FX Forwards 0,61%
Rest 0,4%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1992092137
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com