Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShII $ Float Rate Bd €H(D) u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-9-2024 4,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 0,39%
3 maanden 0,99% 0,99%
YTD 3,55% 3,55%
1 jaar 4,89% 4,89%
2 jaar 4,15% 4,15%
3 jaar 2,33% 2,33%
5 jaar 1,28% 1,28%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,5.759,2027-08-19 1,3%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.725,2027-01-12 1,18%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.023,2026-04-14 1,05%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.651,2029-01-24 0,93%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.614,2028-11-22 0,9%
Rest 94,64%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 58,60
Australië 9,37
Canada 8,52
Verenigd Koninkrijk 8,38
Japan 3,02
Activaspreiding %
Obligaties 99,73
Liquiditeiten 0,27
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 08-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BF11F458
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com