Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGIS SRI € IG Bd IF Ins€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 18-7-2024

97,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,85%	0,85%
3 maanden	1,73%	1,73%
YTD	0,97%	0,97%
1 jaar	5,59%	5,59%
2 jaar	1,59%	1,59%
3 jaar	-3,28%	-3,28%
5 jaar	-1,57%	-1,57%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Doelstelling
Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen en tracht de resultaten van de Bloomberg EUR Non- Government Float Adjusted Bond Index (de "Index") te volgen. De Index is een marktgewogen index van in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit, met uitzondering van overheidsschuld en overheidsobligaties uit de eurozone, met een looptijd van meer dan één jaar. De eurozone omvat alle landen van de Europese Unie die de euro als hun munteenheid hebben ingevoerd. Obligaties van beleggingskwaliteit zijn doorgaans obligaties met een relatief laag wanbetalingsrisico. Het Fonds kan voor liquiditeitsdoeleinden ook beleggen in vastrentende effecten met een looptijd van minder dan één jaar. Het Fonds stimuleert ecologische en maatschappelijke kenmerken in haar portefeuille door vastrentende effecten uit te sluiten op basis van de impact van het gedrag of de producten van de emittent op de maatschappij en/of het milieu. Dit wordt verwezenlijkt door geen vastrentende effecten aan te houden van emittenten in de Index die niet voldoen aan specifieke 'maatschappelijk verantwoorde' criteria, zoals hierna beschreven. Het Fonds tracht: 1. De risicofactorblootstellingen van de Index te volgen door te beleggen in een representatief staal van de effecten waaruit de Index is samengesteld, met uitzondering van effecten die niet voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De criteria houden rekening met milieugebonden, sociale en ethische factoren die worden bepaald door de Indexprovider. Opgenomen effecten die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden en effecten van emittenten betrokken bij de productie van controversiële wapens en tabaksproducten, worden uitgesloten. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex. Indien het Fonds gebruikmaakt van derivaten, kunnen derivaten op een index (bijv. swaps of futures) onderliggende bestanddelen bevatten die mogelijk niet voldoen aan de toepasselijke SRI-classificaties/-criteria die gelden voor de aandelen die zijn opgenomen in de Index. De basisvaluta van de aandelenklasse is EUR. Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan de valuta van de aandelenklasse. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. Het Fonds kan in dit verband een onderpand ontvangen dat niet voldoet aan de toepasselijke SRI-classificaties/-criteria die gelden voor aandelen die zijn opgenomen in de Index. Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630 Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het Prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") op onze website, https://global.vanguard.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Supranationaal	19,70
Frankrijk	15,30
Duitsland	10,80
Verenigde Staten	10,30
Nederland	5,40

Activaspreiding	%
Obligaties	99,03
Futures	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-07-2017
Datum Algemene Vergadering	23 april
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYSX5D68
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home