Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Inv ESG Asian Bon USD FC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
110,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
-0,84%
3 maanden
2,50%
2,45%
YTD
5,53%
4,07%
1 jaar
4,51%
8,07%
2 jaar
0,45%
5,10%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een waardetoename van het kapitaal die de benchmark (JPM JACI IG TR) overtreft. Daartoe belegt het fonds in rentende effecten die door overheden van Aziatische landen, Aziatische overheidsinstanties, obligaties van Aziatische lokale overheden, ondernemingen met zetel in een Aziatisch land en supranationale instellingen zijn uitgegeven in Aziatische valuta's en in niet-Aziatische bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in Aziatische valuta's. De rentende effecten mogen uitgedrukt zijn in US-dollar, valuta's van andere G7-landen of een Aziatische valuta. Het compartimentvermogen wordt voornamelijk belegd in rentende schuldeffecten die op het moment van aankoop beschikken over een status van investment grade. Bij de selectie van beleggingen wordt naast de financiële prestaties ook rekening gehouden met de milieu- en sociale aspecten en de principes van deugdelijk bestuur (Environmental, Social & Corporate Governance of ESG). Het beleggingsbeleid mag ook worden toegepast met behulp van geschikte derivaten. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar het inzicht van de fondsbeheerder. Het merendeel van de effecten van het fonds of hun emittenten zullen naar verwachting bestanddelen van de benchmark zijn. Het fondsmanagement zal naar eigen oordeel beleggen in bv. effecten, sectoren en ratings die niet in de benchmark zijn opgenomen om voordeel te halen uit specifieke beleggingsmogelijkheden. Naar verwachting zal de portefeuille een gelijkaardige weging hebben als de benchmark. De positionering van het fonds kan in beperkte mate afwijken van de benchmark (bv. door niet in de benchmark opgenomen of onder- of overwogen posities in te nemen). De werkelijke speling is daarbij normaal betrekkelijk klein. Hoewel het fonds beoogt beter te presteren dan de benchmark, kan de potentiële positieve benchmarkafwijking beperkt zijn, afhankelijk van de heersende marktomgeving (bv. minder volatiele marktomgeving) en de daadwerkelijke positionering ten opzichte van de benchmark. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen. De Vennootschap kan de wederinkoop echter opschorten wanneer dit, rekening houdend met de belangen van de beleggers, door buitengewone omstandigheden noodzakelijk zou blijken.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034
13,60
Indian Railway Finance 20/13.02.30
3,57
PT Bank Negara Indonesia 24/05.04.2029 MTN
3,53
Nomura Holdings 20/16.01.30
3,20
Shinhan Financial Group 23/24.07.2028 RegS
2,69
Top 5 participaties
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 13,6%
Indian Railway Finance 20/13.02.30 3,57%
PT Bank Negara Indonesia 24/05.04.2029 MTN 3,53%
Nomura Holdings 20/16.01.30 3,2%
Shinhan Financial Group 23/24.07.2028 RegS 2,69%
Rest 73,41%
Top 5 regio's
%
Japan
25,59
Verenigde Staten
22,11
Zuid-Korea
13,56
Indonesië
10,10
India
8,26
Top 5 regio's
Japan 25,59%
Verenigde Staten 22,11%
Zuid-Korea 13,56%
Indonesië 10,1%
India 8,26%
Rest 20,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,97
unknown
3,98
Aandelen
1,68
Activaspreiding
Obligaties 93,97%
unknown 3,98%
Aandelen 1,68%
Rest 0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-11-2022
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2503880556
Minimale inleg
USD 2.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu