Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MSLF US Dollar Treasury Qlfd k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2024 112,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,79% 0,42%
3 maanden 2,51% 1,29%
YTD 5,61% 2,41%
1 jaar 7,40% 5,26%
2 jaar 3,26% 4,38%
3 jaar 6,59% 2,94%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Belangrijkste beleggingen - Door de Amerikaanse overheid uitgegeven kortlopende geldmarkteffecten en omgekeerde repo-overeenkomsten met door de Amerikaanse overheid uitgegeven effecten als onderpand. Beleggingsbeleid - Dit is een kortlopend geldmarktfonds met constante intrinsieke waarde dat belegt in hoogwaardige in USD luidende effecten met een vast of variabel rentetarief, die korte looptijden hebben (maximaal 397 dagen tot de datum van volledige aflossing) en door de Amerikaanse overheid worden uitgegeven. Het fonds kan ook omgekeerde repoovereenkomsten aangaan om contant effecten van andere financiële instellingen te kopen, met een daaraan gekoppelde overeenkomst voor latere verkoop. - Het fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0904785671
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2