Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Gl Bd Op N k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
109,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,44%
3 maanden
-1,46%
-1,46%
YTD
-2,63%
-2,63%
1 jaar
-1,00%
-1,00%
2 jaar
-0,65%
-0,65%
3 jaar
-5,02%
-5,02%
5 jaar
-2,23%
-2,23%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (RI)
Doelstelling
Dit subfonds belegt minimaal twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of verwante effecten die uitgedrukt zijn in diverse valuta's, en in financiële derivaten op deze types activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de zaakwaarnemer de samenstelling van de portefeuille in het belang van de beleggers en zo snel mogelijk in orde brengen.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-OCT-2052
14,70
BNPP RMB BOND-X C
8,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
3,59
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT
2,68
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 31-JAN-2026
2,13
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25-OCT-2052 14,7%
BNPP RMB BOND-X C 8,06%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 3,59%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 2,68%
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 31-JAN-2026 2,13%
Rest 68,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,50
Overige
17,34
Japan
11,42
China
10,51
Frankrijk
4,42
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,5%
Overige 17,34%
Japan 11,42%
China 10,51%
Frankrijk 4,42%
Rest 2,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,25
Beleggingsfondsen
6,14
Liquiditeiten
0,45
Activaspreiding
Obligaties 93,25%
Beleggingsfondsen 6,14%
Liquiditeiten 0,45%
Rest 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-12-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0823392211
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com