Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV European Sma A-EUR k.

Koers 2-5-2024

104,36

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,22%	-0,22%
3 maanden	3,24%	3,24%
YTD	0,92%	0,92%
1 jaar	0,66%	0,66%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
100% MSCI EMU SMALL CAP (NR)

Doelstelling
Beheerdoelstelling: Het doel van het compartiment is om over de aanbevolen beleggingshorizon een hoger rendement te behalen dan dat van zijn referentie-index, de MSCI EMU Small Cap (NR), door zich voornamelijk bloot te stellen aan de markt van bedrijven met kleine en middelgrote kapitalisatie in Europa. Deze bedrijven worden geselecteerd op basis van een analyse waarin de financiële winstgevendheid gekoppeld wordt aan de naleving van niet-financiële criteria. In dit verband zal het compartiment via zijn beleggingen streven naar het ontwikkelen van werkgelegenheid in cycli van 3 tot 5 jaar, volgens de analyse van de beheermaatschappij, en zodoende naar het versterken van de kleine en middelgrote kapitalisatie in Europa.Het Compartiment wordt actief beheerd, de Beheerder neemt beleggingsbeslissingen inzake de selectie van activa zonder beperking wat betreft de sectorale of geografische spreiding. Benchmark: MSCI EMU Small Cap (NR), nettodividenden herbelegdBeleggingsbeleid: Om zijn doelstelling te bereiken, zal de beheerder Europese bedrijven selecteren met kleine kapitalisatie (minder dan 5 miljard euro) en middelgrote kapitalisatie (tussen 5 en 10 miljard euro). Bedrijven met een kapitalisatie van minder van 5 miljard euro op het moment van belegging vertegenwoordigen permanent minimaal 51% van het Nettovermogen. Het compartiment zal voor minimaal 75% van zijn nettovermogen permanent worden belegd in aandelen en andere effecten die in aanmerking komen voor het PEA, uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor in de Europese Unie of een Staat van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben en tot 25% van zijn nettovermogen in Europese aandelen en andere aan aandelen gekoppelde effecten, uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor in een land buiten de EER hebben en meer in het bijzonder in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Deze selectie van effecten zal plaatsvinden op basis van zowel financiële criteria als niet-financiële criteria om te voldoen aan de vereisten van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Het oorspronkelijke ESG-beleggingsuniversum van de portefeuille omvat Europese effecten met kleine en middelgrote kapitalisatie tussen 50 miljoen en 10 miljard euro. Alle effecten van het oorspronkelijke ESG-beleggingsuniversum van de portefeuille ondergaan een dubbele niet-financiële analyse en analyse inzake arbeidsvooruitzichten zoals hierna uitgelegd. Het beleggingsuniversum zal worden verkleind door uitsluiting van de 20% minst goede emittenten volgens de niet-financiële analyse en door uitsluiting van bedrijven met negatieve arbeidsvooruitzichten. De analyse van de niet-financiële criteria maakt het mogelijk de waarden te selecteren volgens een eigen ESG-ratingschema van de beheermaatschappij, die de effecten klasseert volgens criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het ISR-ratingmodel is opgebouwd volgens een 'Best-in-Universe'-benadering, die de voorkeur geeft aan de bedrijven die het best presteren zonder rekening te houden met hun financiële rating, grootte of sector en met een gedifferentieerde weging van de 3 ESG-pijlers per bedrijfssector op basis van hun specifieke situatie. Indien er geen interne score beschikbaar is, baseert de beheerder zich op een ESG-score van een bureau dat niet-financiële ratings verstrekt. Minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille heeft een interne ESG-score of door een extern ratingbureau verstrekte rating.Arbeidsvooruitzichten Via deze beleggingen streeft de strategie er in het bijzonder naar te beleggen in bedrijven die in de komende jaren arbeidsvooruitzichten creëren of hiertoe in staat zijn (zonder afbreuk te doen aan het aantal gecreëerde banen). De "arbeidsvooruitzichten" komen voort uit een interne analyse die het onderzoek naar bewegingen van effecten over een periode van 3 tot 5 jaar uit het verleden combineert met de arbeidsvooruitzichten van emittenten in de komende jaren. De portefeuille hergroepeert op deze manier bedrijven die volgens de analyses van Edmond de Rothschild Asset Management (France) de beste perspectieven hebben op het gebied van het creëren van werkgelegenheid over een periode van drie tot vijf jaar, die voldoen aan de vereisten van de ESG-criteria en die een prestatiepotentieel bieden over een horizon van minimaal vijf jaar. De meetbare prestatie-indicatoren worden door de beheerder gevolgd. De effectrapportage van het compartiment is beschikbaar op de website van de Beheermaatschappij. Methodologische beperkingen: Het uitvoeren van een niet-financiële strategie brengt methodologische beperkingen met zich mee. De beschikbare ESG-informatie die afkomstig is van externe gegevensverstrekkers of emittenten zelf, kan namelijk onvolledig, incorrect, gefragmenteerd of onbeschikbaar zijn. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor een portefeuille die zich bij het evalueren of een opneming of uitsluiting van een effect passend is op deze gegevens baseert. De belegging via ICB's zal beperkt zijn tot minder dan 10% van het nettovermogen. Het compartiment kan voor afdekkings- en blootstellingsdoeleinden binnen de limiet van 100% van zijn nettovermogen gebruikmaken van financiële derivaten die onderhands worden verhandeld of financiële contracten die op een Europese Gereglementeerde markt wordt verhandeld teneinde gestandaardiseerde termijncontracten af te sluiten voor aandelenindexen, of voor volatiliteitsindexen en/of opties op aandelen, futures, aandelenindexen of volatiliteitsindexen. De belegging van de portefeuille in schuldeffecten en geldmarktinstrumenten voor kasbeheer mag maximaal 25% van de portefeuille vertegenwoordigen. Deze instrumenten zullen zijn uitgegeven in de categorie 'investment grade' (d.w.z. het laagste risico van wanbetaling door de emittent), op grond van ratings door onafhankelijke ratingbureaus of een interne rating van de gelijkwaardige beheermaatschappij. Al deze effecten worden geselecteerd op basis van de stappen om effecten te identificeren die voldoen aan de voornoemde niet-financiële criteria.Overige informatie: Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG-criteria) vormen een van de onderdelen van het beheer, aangezien hun gewicht in de uiteindelijke beslissing niet van tevoren is bepaald.Aanbevolen houdperiode van meer dan 5 jaar Frequentie om aandelen te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. De beheermaatschappij kan een mechanisme voor het instellen van een bovengrens voor terugkopen (bekend als "Gates ") toepassen. De operationele procedures worden beschreven in het Prospectus en in de statuten van de SICAV. Bestemming van de inkomsten: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering: Kapitalisatie

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-12-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0014009Z77
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr