Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
U AsstAllo Enhancement CH AD u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-1-2024 90,81
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar bescheiden vermogensvermeerdering over de gehele beleggingshorizon door direct of indirect via fondsen te beleggen. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Er bestaat geen beperking ten aanzien van het land van de emittent, met inbegrip van opkomende markten, en het Fonds kan: • tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in vastrentende instrumenten Waaronder tot 10% van zijn nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). 10% van zijn nettovermogen* in door vermogen gedekte effecten, door hypothecaire schuldvorderingen gedekte effecten en rampenobligaties • tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten • tot 45% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen en vergelijkbare instrumenten • tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in alternatieve beleggingen • tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in converteerbare obligaties * indirect, uitsluitend via fondsen Financiële derivaten, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, Credit Default Swap (CDS), financiële futures en opties, kunnen worden ingezet voor effectief portefeuillebeheer en/of afdekkingsdoeleinden. Daarnaast kan het Fonds beleggen in gestructureerde producten die worden ingedeeld aan de hand van hun onderliggende categorieën voor de berekening van bovengenoemde limieten. Directe of indirecte beleggingen in vastrentende instrumenten of emittenten zonder rating of met een lagere rating dan BBB- (Fitch Ratings Ltd.), BBB- (Standards & Poor's) of Baa3 (Moody's) zijn toegestaan tot maximaal 20% van de totale vermogenswaarde van het Fonds. Het Fonds mag beleggen in andere valuta's dan de Britse pond. Het bijbehorende valutarisico kan al dan niet worden afgedekt door de Beleggingsbeheerder. De basisvalutapositie van de portefeuille ligt echter in elk geval tussen 40% en 110%. Het rendement van het Fonds kan dan ook beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoers van die valuta's ten opzichte van de basisvaluta. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Britse pond. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen Data van
Top 5 participaties
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 04-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU2262122729
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com