Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington USD D k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-5-2024

9,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,86%	6,48%
3 maanden	4,27%	5,01%
YTD	7,21%	5,22%
1 jaar	11,83%	12,15%
2 jaar	6,95%	8,57%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op lange termijn dat hoger ligt dan de MSCI All-Country World Index (“Index”) door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven die profiteren van thema's die verband houden met de volgende generatie structurele wijzigingen en economische ontwikkeling in wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten. De Beleggingsbeheerder is van mening dat financiële markten vandaag doorgaans degenen die profiteren van eerdere structurele wijzigingen oververtegenwoordigen ten koste van bedrijven die de volgende generatie structurele wijzigingen en economische ontwikkeling in wereldwijde markten drijven, wat wordt gezien als verhoogde productiviteit, duurzaamheid, verbeterde levensstandaarden en meer inclusiviteit. De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van een aanpak zonder beperkingen en streeft ernaar langetermijnthema's te identificeren die deze structurele wijzigingen weerspiegelen en aansluiten op de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de VN. Het Fonds kan geconcentreerde posities houden binnen een thema, maar zal doorgaans goed gediversifieerd zijn. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar binnen elk thema te beleggen in bedrijven waarvan hij van mening is dat ze de beste positie hebben om te profiteren van structurele en economische verschuivingen of ontwikkelingstrends wereldwijd. Het Fonds zal zonder beperkingen beleggen in ontwikkelde en opkomende markten en zal naar verwachting aanzienlijke blootstelling hebben aan opkomende markten. Hoewel het Fonds niet wordt beperkt door marktkapitalisatie, zal het naar verwachting een voorkeur hebben voor small- en mid-cap bedrijven. De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om de prestaties van de ontwikkelde en opkomende markten te meten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren). Hoewel het Fonds geen specifieke doelstelling met betrekking tot duurzaam beleggen heeft, bevordert de Beleggingsbeheerder bepaalde maatschappelijke en milieukenmerken: • Het Fonds belegt ten minste 75% in bedrijven die worden beschouwd als duurzame belegging • Het Fonds belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij steenkoolwinning of waarvan meer dan 25% van de inkomsten voortkomen uit energieopwekking met steenkool Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Kotak Mahindra Bank Ltd 1,8%
	BANK RAKYAT INDONESIA 1,7%
	Qualitas Controladora Ord 1,7%
	UNITEDHEALTH GROUP INC 1,5%
	BDO Unibank Inc 1,4%
	Rest 91,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	45,40
Overige	16,30
China	10,60
Japan	6,20
Taiwan	6,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2355591889
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg