Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Sust FI Gl Opp D2 Hed k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
9,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
-0,40%
3 maanden
1,50%
0,20%
YTD
3,26%
0,40%
1 jaar
8,99%
5,74%
2 jaar
1,27%
2,29%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van beleggen met oog voor milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt wereldwijd minstens 70% van zijn totale activa in vastrentende effecten. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden). De basisvaluta van het Fonds is de euro en de valutablootstelling wordt flexibel beheerd. Bij de vermogensallocatie van het Fonds wordt rekening gehouden met het feit dat de euro de basisvaluta is en daarom kan de samenstelling van de portefeuille verschillen van de portefeuille van een vergelijkbaar fonds waarvan de Amerikaanse dollar de basisvaluta is.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
21,74
TREASURY NOTE 3.5 02/15/2033
4,70
GNMA2 30YR
3,82
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
3,68
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3,60
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 21,74%
TREASURY NOTE 3.5 02/15/2033 4,7%
GNMA2 30YR 3,82%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 3,68%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,6%
Rest 62,46%
Top 5 regio's
%
Europese Unie
130,54
Verenigd Koninkrijk
19,84
Braziliƫ
11,62
Spanje
11,36
Cash
11,02
Top 5 regio's
Europese Unie 130,54%
Verenigd Koninkrijk 19,84%
Brazilië 11,62%
Spanje 11,36%
Cash 11,02%
Activaspreiding
%
Fixed Income
190,08
Liquiditeiten
10,94
Aandelen
2,16
Activaspreiding
Fixed Income 190,08%
Liquiditeiten 10,94%
Aandelen 2,16%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
30-06-2021
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU2352260140
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com