Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF ShTm Mon Mkt (GBP) IA k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 11,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,13% 0,39%
3 maanden 1,01% 1,25%
YTD 3,16% 1,90%
1 jaar 6,47% 5,12%
2 jaar 3,41% 3,85%
3 jaar 2,71% 2,61%
5 jaar 1,96% 1,73%
10 jaar 0,58% 1,10%
Benchmark
FTSE 1-Month UK Sterling Eurodeposit in GBP
Doelstelling
Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of verkopen. Het belegt voornamelijk in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan activa met een korte looptijd tot aflossing.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
5.95% SANTAN UK FEB24 FLR 3,64%
COFACE 0% CP 24 3,06%
BANK FRN 24 3,02%
TORO FRN 24 3,0%
TRANSPORT 0% CP 24 2,99%
Rest 84,28%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 32,81
Frankrijk 12,37
Canada 10,47
Ierland 9,58
Nederland 6,78
Activaspreiding %
Rights/Certificates 55,75
Obligaties 33,83
Liquiditeiten 10,38
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-04-2020
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU1577896357
Minimale inleg CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com