Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF Capital Group Global ZL k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
10,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,04%
-0,90%
3 maanden
0,35%
-0,54%
YTD
2,63%
-0,45%
1 jaar
4,69%
2,33%
2 jaar
0,93%
1,78%
3 jaar
3,14%
-0,90%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD
Doelstelling
Het fonds streeft naar kapitaalbehoud en inkomsten op basis van een voorzichtig beleggingsbeleid door wereldwijde obligaties van hoge kwaliteit aan te houden, door middel van beleggingen in obligaties van beleggingskwaliteit met een middellange looptijd. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit van overheids-, supranationale en bedrijfsemittenten en in andere vastrentende effecten, waaronder door hypotheek en door activa gedekte effecten, in verschillende valuta's die doorgaans tot een officiële notering zijn toegelaten of in andere gereglementeerde markten worden verhandeld. Het fonds kan niet meer dan 40% van zijn activa beleggen in door hypotheek en door activa gedekte effecten. De types door hypotheek gedekte effecten waarin het fonds kan beleggen, zijn CMBS-, CMO-, RMBS- en TBA-contracten. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn. Dit fonds is een actief beheerde icbe. Het wordt niet beheerd met verwijzing naar een benchmark. Alle informatie met betrekking tot de index wordt uitsluitend voor contextuele en illustratieve doeleinden verstrekt. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen en er worden geen dividenden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY
6,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
6,40
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
3,48
Cash
3,27
Italy (Republic Of)
2,71
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 6,47%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6,4%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3,48%
Cash 3,27%
Italy (Republic Of) 2,71%
Rest 77,67%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
44,81
Verenigd Koninkrijk
7,39
China
6,53
Italië
5,39
Spanje
4,97
Top 5 regio's
Verenigde Staten 44,81%
Verenigd Koninkrijk 7,39%
China 6,53%
Italië 5,39%
Spanje 4,97%
Rest 30,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,73
Liquiditeiten
3,27
Activaspreiding
Obligaties 96,73%
Liquiditeiten 3,27%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2099829868
Minimale inleg
USD 500.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com