Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF All China Credit Inco B k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 2-5-2024

93,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,35%	-0,13%
3 maanden	2,53%	0,79%
YTD	4,83%	1,49%
1 jaar	5,58%	3,00%
2 jaar	-0,98%	-0,16%
3 jaar	0,17%	-3,81%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit het Chinese vasteland, Hongkong en Macau. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit het Chinese vasteland, Hongkong en Macau. Het fonds kan: - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in aandelen van een kwaliteit die lager ligt dan beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating); - tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten; - tot 20% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties; - tot 10% van zijn vermogen beleggen in open beleggingsfondsen: en - tot 30% beleggen in verhandelbare depositocertificaten; Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of Gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). De beleggingsbeheerder streeft ernaar verliezen tot een minimum te beperken door de activatoewijzing van het fonds te diversifiëren, zodat het niet wordt blootgesteld aan marktgebieden die een hoog risico op negatieve opbrengst lopen. Het fonds kan tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de JP Morgan Asian Credit - China-index en de iBoxx ChinaBond Corporates IG. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. In verband met de JP Morgan Asian Credit - China index en de iBoxx ChinaBond Corporates IG index zal het beleggingsuniversum van het fonds naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN 2,21%
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2.8750 12/09/2029 SERIES CORP 1,87%
	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.2500 24/11/2026 SERIES EMTN 1,87%
	TCCL FINANCE LTD 3.4000 12/11/2024 SERIES EMTN 1,84%
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 3.0000 13/01/2026 SERIES CORP 1,76%
	Rest 90,45%

Top 5 regio's	%
China	49,49
Hong Kong	22,19
Macao	9,91
Australië	5,29
Singapore	2,39

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-11-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2070009142
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu