Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII € Float Rate Bd ESG € u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 21-5-2024

4,96

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,15%	2,13%
3 maanden	0,94%	4,64%
YTD	1,29%	8,11%
1 jaar	4,50%	6,49%
2 jaar	2,91%	0,91%
3 jaar	1,79%	-1,63%
5 jaar	1,11%	-1,48%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (bv. obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een variabele rente en een resterende looptijd van meer dan of gelijk aan één maand, met een uitstaand bedrag van ten minste 300 miljoen EUR per individuele obligatie en die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de ESG- ratings van de indexaanbieder, op basis van een reeks uitsluitingscriteria en op ratings gebaseerde criteria. De blootstelling aan emittenten bedraagt maximaal 3%. De Index past de Bloomberg MSCI SRI Screen toe, waarbij bedrijven van de Moederindex worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij: alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, vuurwapens voor civiel gebruik, conventionele wapens, controversiële wapens, ketelkool, niet- conventionele olie en gas, en het bezit van fossiele brandstofreserves. Emittenten moeten een minimale MSCI ESG-rating van BBB hebben, een minimale ESG Controversies-score van 1 en voldoen aan de SRI-screeningvereisten om in aanmerking te komen voor opname in de Index. Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het ESG- perspectief (op basis van de ESG-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een prestatie bieden welke vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meerdere onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS,4.358,2025-01-17 2,99%
	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS,4.278,2025-03-07 2,94%
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS,4.408,2025-06-13 2,78%
	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS,4.478,2026-01-17 2,37%
	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS,4.57,2025-10-20 2,37%
	Rest 86,55%

Top 5 regio's	%
Canada	20,39
Verenigd Koninkrijk	16,05
Frankrijk	14,02
Nederland	13,49
Spanje	7,32

Activaspreiding	%
Obligaties	100,07
Liquiditeiten	-0,07

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	26-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BF5GB717
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com