Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP MONE ETAT P k.

Monetair Euro : Euro

Koers 16-5-2024

1.094,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,93%	0,93%
YTD	1,48%	1,48%
1 jaar	3,73%	3,73%
2 jaar	2,41%	2,41%
3 jaar	1,40%	1,40%
5 jaar	0,64%	0,64%
10 jaar	0,17%	0,17%

Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Doelstelling
Beheerdoelstelling: Het doel van de SICAV, die geclassificeerd is als een “Standaard-geldmarktfonds met een variabele netto-inventariswaarde (VNAV)”, is over een minimale beleggingstermijn van een week een rendement te behalen dat gelijk is aan dat van de gekapitaliseerde EONIA (Euro Overnight Index Average) (de Referentie-indicator), verminderd met de werkings- en beheerkosten die in rekening van de SICAV worden gebracht met betrekking tot elke aandelencategorie. In geval van een zeer lage rente op de geldmarkt zal het rendement van de SICAV niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zal de netto-inventariswaarde van de SICAV structureel dalen. Belangrijkste kenmerken van de SICAV: Het beleggingsproces vloeit voort uit een top down-benadering en bestaat uit vier fasen: een analyse van de macro-economische gegevens en verwachtingen van de markt, een tactische activaspreiding per type instrument, de selectie van de sectoren en emittenten, en de selectie van effecten en de positionering op de rentecurve. Wat het renterisico betreft, is de gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity, WAM) van de portefeuille beperkt tot 6 maanden. Wat het kredietrisico betreft, is de gewogen gemiddelde levensduur (Weighted Average Life, WAL) van de portefeuille beperkt tot 1 jaar. Geen enkel effect zal een levensduur van meer dan 2 jaar hebben voor zover de termijn tot de volgende aanpassing van de rentevoet korter is dan of gelijk is aan 397 dagen. De activa bestaan hoofdzakelijk uit verhandelbare schuldbewijzen die verworven zijn door een definitieve aankoop of in het kader van een retrocessieovereenkomst en uit obligaties, uitgegeven of gewaarborgd door de Lidstaten van de Europese Unie, door hun agentschappen, de openbare instellingen, door hun nationale overheidsinstanties of door supranationale instellingen en organismen met een communautair, regionaal of wereldwijd karakter. De SICAV kan meer dan 5% en tot 100% van haar vermogen beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de emittenten die in aanmerking komen in overeenstemming met de uitzondering die is voorzien in artikel 17 lid 7 van de verordening (EU) 2017/1131. De SICAV wordt beheerd binnen een rentegevoeligheidsbereik van 0 tot 0,50. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties, op voorwaarde dat ze gewaarborgd zijn door Lidstaten van de Europese Unie. De portefeuille wordt belegd in effecten van hoge kwaliteit. De beheermaatschappij controleert of de geldmarktinstrumenten waarin de SICAV belegt van hoge kwaliteit zijn aan de hand van een intern proces voor de waardering van de kredietkwaliteit. De beheermaatschappij beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van de SICAV te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Externe ratings worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een emittent waarop de beheermaatschappij zich baseert om haar eigen overtuigingen voor de effectenselectie te bepalen. De beheerder kan op Franse en/of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten of over-the-countermarkten verhandelde derivaten gebruiken, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan het renterisico. De aandeelhouders kunnen van maandag tot en met vrijdag tot 13.00 uur (tijd in Parijs) de terugkoop van hun aandelen aanvragen bij BNP Paribas Securities Services. De terugkooporders worden uitgevoerd op basis van de laatste bekende netto-inventariswaarde en vereffend binnen 5 dagen na de datum van berekening van de netto-inventariswaarde. Bestemming van het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden: kapitalisatie. Meer informatie vindt u in het prospectus van de SICAV. Overige informatie: De aanbevolen minimale beleggingstermijn is een week.

Spreidingen

Data van 31-12-2019

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-02-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0000299620
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com