Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Bd I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 23,39
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,26% -1,26%
3 maanden -0,89% -0,89%
YTD -1,11% -1,11%
1 jaar 4,50% 4,50%
2 jaar -2,70% -2,70%
3 jaar -5,34% -5,34%
5 jaar -1,73% -1,73%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros. Politique d’investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros et émises par des États, des organismes gouvernementau x, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées). Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M 4,53%
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 2,03%
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y 1,81%
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU 1,77%
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 SERIES CORP 1,62%
Rest 88,24%
Top 5 regio's %
Globaal 13,39
Frankrijk 12,47
Italië 11,60
Duitsland 9,65
Spanje 9,09
Activaspreiding %
Obligaties 99,73
Derivaten 0,21
Liquiditeiten 0,06
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-01-2002
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0134334530
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu