Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV € Ultrash Bd UETF € u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 17-5-2024

102,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,26%	0,26%
3 maanden	0,98%	0,98%
YTD	1,57%	1,57%
1 jaar	4,07%	4,07%
2 jaar	2,50%	2,50%
3 jaar	1,45%	1,45%
5 jaar	0,87%	0,87%
10 jaar	0,47%	0,47%

Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van de markt van de uiterst kortlopende in euro luidende VR-effecten van beleggingskwaliteit. De in de Index opgenomen VR-effecten zijn VR-effecten van bedrijven met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 1 jaar en effecten van bedrijven met vlottende rente met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 3 jaar. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een gemiddelde rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) volgens Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s Ratings Services. De Index hanteert een wegingsmethode volgens marktwaarde met een maximum voor elke emittent van 3%. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Tot die technieken behoort de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index, of andere VR-effecten, waaronder overheidsobligaties, die een resultaat opleveren dat vergelijkbaar is met dat van andere effecten uit de Index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS,1.375,2024-05-15 0,82%
	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS,4.625,2024-09-11 0,62%
	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS,4.42,2025-01-20 0,59%
	BANCO SANTANDER SA MTN RegS,4.884,2024-05-05 0,57%
	HSBC HOLDINGS PLC RegS,0.875,2024-09-06 0,57%
	Rest 96,83%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	17,18
Verenigde Staten	15,35
Nederland	15,24
Duitsland	8,78
Verenigd Koninkrijk	8,22

Activaspreiding	%
Obligaties	100,19
Liquiditeiten	-0,19

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	16-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BCRY6557
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com