Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSgA Gl Tr Bd Idx Fd I$h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

12,97

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

State Street Global Advisors Europe Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,29%	-1,58%
3 maanden	0,30%	-0,89%
YTD	1,12%	-1,92%
1 jaar	3,50%	1,17%
2 jaar	-1,12%	-0,28%
3 jaar	1,75%	-2,31%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Treasury Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de wereldwijde staatsobligatiemarkt te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de wereldwijde staatsobligatiemarkt. De effecten moeten een vaste rentevoet hebben en van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk “Beleggingstechnieken” van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties; Het Fonds kan beleggen in Chinese obligaties verworven op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct Access Programme; b Andere fondsen; b Liquide activa; en b Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot valutatermijncontracten, futures, opties en swaps. Het Fonds kan effecten kopen die niet in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt. In dit geval zouden Aandelen van Klasse I USD Hedged verliezen kunnen lijden door wijzigingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de andere valuta's waarin de beleggingen van het Fonds zijn uitgedrukt. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn financiële contracten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa) om te trachten de verliezen die kunnen voortvloeien uit deze valutablootstelling te beperken. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	32,36
Japan	20,41
Overige	11,83
China	8,15
Frankrijk	5,49

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-08-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0522796233
Minimale inleg	USD 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Global Advisors Europe Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin
+353 (0)1 776 3000