Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Multi As WT9 h€ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
95.262,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,75%
-0,75%
3 maanden
-5,60%
-5,60%
YTD
3,09%
3,09%
1 jaar
1,09%
1,09%
2 jaar
-0,03%
-0,03%
3 jaar
0,20%
0,20%
5 jaar
-0,77%
-0,77%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 07.11.2024
10,71
TREASURY BILL ZERO 22.08.2024
7,22
INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 0.500% 23.09.2024
7,22
EUROPEAN BK RECON & DEV FIX 0.500% 19.05.2025
6,99
US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.09.2024
6,60
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 07.11.2024 10,71%
TREASURY BILL ZERO 22.08.2024 7,22%
INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 0.500% 23.09.2024 7,22%
EUROPEAN BK RECON & DEV FIX 0.500% 19.05.2025 6,99%
US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.09.2024 6,6%
Rest 61,25%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,51
Andere
3,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,51%
Andere 3,58%
Rest 6,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,09
Activaspreiding
Obligaties 93,09%
Rest 6,91%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-06-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1794552932
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu