Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPPA Global Fixed Rat C RH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
91,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,26%
1,26%
YTD
3,54%
3,54%
1 jaar
5,25%
5,25%
2 jaar
4,55%
4,55%
3 jaar
-3,15%
-3,15%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Compartiment streeft naar een aantrekkelijk rendement tot de vervaldatum (24/12/2024) door ten minste 2/3 van zijn vermogen te beleggen in overheidsobligaties, quasi-overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties van beleggingskwaliteit of hoogrentende obligaties, uitgedrukt in Amerikaanse dollar uitgegeven, of waarvan de emittent zijn activiteiten uitoefent, in ontwikkelde en opkomende landen. Deze beleggingen worden gedaan in obligaties met een vaste rente en een vergelijkbare vervaldatum als het Compartiment. Het Compartiment kan minimaal 51% van zijn nettovermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en maximaal 49% van zijn nettovermogen in hoogrentende obligaties beleggen. Het resterende deel, namelijk maximaal 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en tot 10% van zijn vermogen in ICBE's of ICB's. Het Compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index, volgens een diepgaande beleggingsmethodologie die gebaseerd is op het beleggingsproces en het interne onderzoek van de Beleggingsbeheerder. De Beleggingsbeheerder neemt beslissingen met betrekking tot de selectie van emittenten binnen landen en sectoren. Het Compartiment neemt een "Buy and hold"-strategie aan om een portefeuille van obligaties te verkrijgen die voornamelijk tot hun vervaldatum worden aangehouden. De Beleggingsbeheerder is verantwoordelijk voor actieve monitoring en regelmatige controles om geschikte acties te kunnen ondernemen (inclusief, maar niet beperkt tot, het verkopen en aankopen van bovengenoemde effecten). De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 29-9-2023
Top 5 participaties
%
BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024
5,77
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT
5,73
FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024
5,58
MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024
5,55
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT
4,10
Top 5 participaties
BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 5,77%
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT 5,73%
FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024 5,58%
MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 5,55%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT 4,1%
Rest 73,27%
Top 5 regio's
%
China
21,95
Mexico
14,98
Verenigde Arabische Emiraten
14,59
India
10,83
Overige
9,28
Top 5 regio's
China 21,95%
Mexico 14,98%
Verenigde Arabische Emiraten 14,59%
India 10,83%
Overige 9,28%
Rest 28,37%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
28-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2107570231
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com