Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-9-2024 29,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,43% 0,72%
3 maanden -0,92% 1,97%
YTD 4,06% 3,99%
1 jaar 3,36% 6,43%
2 jaar 0,22% 5,06%
3 jaar 5,08% 2,66%
5 jaar 2,11% 2,19%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,24%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,02%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,82%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,56%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II:4.500 10APR2026 1,49%
Rest 90,88%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 55,07
Cash & Cash Equivalents 17,30
Canada 8,72
Australië 4,98
Frankrijk 2,84
Activaspreiding %
Fixed Income 88,36
Cash & Overige 17,30
Futures -5,66
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2