Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
29,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,43%
0,72%
3 maanden
-0,92%
1,97%
YTD
4,06%
3,99%
1 jaar
3,36%
6,43%
2 jaar
0,22%
5,06%
3 jaar
5,08%
2,66%
5 jaar
2,11%
2,19%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025
2,24
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025
2,02
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024
1,82
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024
1,56
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II:4.500 10APR2026
1,49
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,24%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,02%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,82%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,56%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II:4.500 10APR2026 1,49%
Rest 90,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,07
Cash & Cash Equivalents
17,30
Canada
8,72
Australië
4,98
Frankrijk
2,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,07%
Cash & Cash Equivalents 17,3%
Canada 8,72%
Australië 4,98%
Frankrijk 2,84%
Rest 11,1%
Activaspreiding
%
Fixed Income
88,36
Cash & Overige
17,30
Futures
-5,66
Activaspreiding
Fixed Income 88,36%
Cash & Overige 17,3%
Futures -5,66%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2