Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Develop Bank Bd £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
4,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
1,15%
3 maanden
3,44%
2,21%
YTD
3,55%
0,67%
1 jaar
5,49%
3,96%
2 jaar
0,43%
0,37%
3 jaar
-1,63%
-2,12%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.5,2029-09-14
2,37
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20
2,12
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.625,2025-07-15
1,92
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,4.5,2028-08-25
1,86
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20
1,77
Top 5 participaties
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.5,2029-09-14 2,37%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20 2,12%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.625,2025-07-15 1,92%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,4.5,2028-08-25 1,86%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20 1,77%
Rest 89,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,40
Filippijnen
25,65
Ivoorkust
7,80
Verenigd Koninkrijk
6,05
Frankrijk
0,03
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,4%
Filippijnen 25,65%
Ivoorkust 7,8%
Verenigd Koninkrijk 6,05%
Frankrijk 0,03%
Rest 0,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,75
Liquiditeiten
0,24
Activaspreiding
Obligaties 99,75%
Liquiditeiten 0,24%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BN2B7L13
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com