Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic USD Gvt Bds I dy$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
518,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,84%
-2,12%
3 maanden
1,12%
1,57%
YTD
2,71%
1,67%
1 jaar
3,93%
8,01%
2 jaar
-1,93%
3,93%
3 jaar
-0,57%
-2,39%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM US GOVT.BOND USD
Doelstelling
- Het Compartiment streeft naar inkomsten en kapitaalgroei door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldeffecten uitgedrukt in USD en uitgegeven of gewaarborgd door nationale of lokale overheden of door supranationale instellingen. - De in aanmerking komende instrumenten zijn voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en in mindere mate derivaten. - Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en risicoafdekking. Het Compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten. - Het Compartiment wordt actief beheerd door zijn vermogen te beleggen in verschillende vastrentende instrumenten, waarbij het risicobeheer streng wordt gecontroleerd. - De referentievaluta van het Compartiment is USD. - De Aandelencategorie kan een dividend uitkeren bestaande uit netto beleggingsinkomsten, kapitaalwinst en/of het kapitaal zelf. - De koers van de Aandelencategorie wordt dagelijks berekend. Beleggers kunnen aandelen in het Compartiment verkopen op elke werkdag in Luxemburg, behalve wanneer er geen onderliggende koersen beschikbaar zijn (markt gesloten). - De koers van de Aandelencategorie kan worden aangepast om te verzekeren dat de herbalanceringskosten die worden veroorzaakt door koop- of terugkoopverzoeken worden gedragen door de beleggers die verantwoordelijk zijn voor deze in- of uitstroom. - Aanbeveling: het Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 3 jaar willen opnemen.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns
3,14
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns
3,12
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns
2,48
Us Treasury N/B 4.25% 15.03.2027 Uns
2,42
Us Treasury N/B 4.125% 15.06.2026 Uns
2,14
Top 5 participaties
Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns 3,14%
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns 3,12%
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns 2,48%
Us Treasury N/B 4.25% 15.03.2027 Uns 2,42%
Us Treasury N/B 4.125% 15.06.2026 Uns 2,14%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
87,86
Canada
4,78
Supranationaal
3,16
Duitsland
2,53
Zuid-Korea
0,51
Top 5 regio's
Verenigde Staten 87,86%
Canada 4,78%
Supranationaal 3,16%
Duitsland 2,53%
Zuid-Korea 0,51%
Rest 1,16%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-09-2013
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0953042651
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet