Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capit Sust Loc Cur Bond UI A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-9-2024
81,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,08%
1,08%
YTD
4,04%
4,04%
1 jaar
5,78%
5,78%
2 jaar
3,67%
3,67%
3 jaar
3,04%
3,04%
5 jaar
1,95%
1,95%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
1,61
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
0,84
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
0,82
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
0,79
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
0,76
Top 5 participaties
International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 1,61%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26) 0,84%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 0,82%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0,79%
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) 0,76%
Rest 95,18%
Top 5 regio's
%
Andere
70,62
Supranationaal
4,46
Verenigde Staten
2,58
Roemenië
2,07
Frankrijk
1,73
Top 5 regio's
Andere 70,62%
Supranationaal 4,46%
Verenigde Staten 2,58%
Roemenië 2,07%
Frankrijk 1,73%
Rest 18,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
47,54
Cash & Overige
47,22
Activaspreiding
Obligaties 47,54%
Cash & Overige 47,22%
Rest 5,24%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
14-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2JF7Y2
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com