Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN HY I-ACC-USD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
6,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,51%
0,84%
3 maanden
0,95%
3,13%
YTD
13,00%
13,38%
1 jaar
16,61%
18,96%
2 jaar
3,47%
8,95%
3 jaar
-11,06%
-12,97%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S
12,55
JPLS SWAP CXPHY535 12/20/25 S
6,37
JPLS SWAP CXPHY534 06/20/25 S
6,29
BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS
5,52
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS
5,44
Top 5 participaties
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S 12,55%
JPLS SWAP CXPHY535 12/20/25 S 6,37%
JPLS SWAP CXPHY534 06/20/25 S 6,29%
BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS 5,52%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS 5,44%
Rest 63,83%
Top 5 regio's
%
China
63,45
Hong Kong
16,17
Macao
11,15
Japan
1,49
Verenigde Staten
0,97
Top 5 regio's
China 63,45%
Hong Kong 16,17%
Macao 11,15%
Japan 1,49%
Verenigde Staten 0,97%
Rest 6,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,38
Liquiditeiten
4,36
Beleggingsfondsen
1,80
Activaspreiding
Obligaties 93,38%
Liquiditeiten 4,36%
Beleggingsfondsen 1,8%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-03-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2314629614
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu