Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AS SI II Gl Corp Bd Fd Z k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-7-2024 16,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,68% 0,91%
3 maanden 1,24% 3,49%
YTD 3,63% 2,13%
1 jaar 10,41% 7,38%
2 jaar 1,07% 4,44%
3 jaar 0,41% -2,17%
5 jaar 1,72% 1,10%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Bank of America 2.651% 2032 1,0%
Philip Morris Intl Inc 5.125% 2030 0,8%
COTERRA ENERGY INC 5.9% 03/15/2034 0,7%
CRH SMW Finance DAC 5.2% 2029 0,7%
Nationwide Bldg Society 1.5% 2026 0,7%
Rest 96,1%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 53,00
Overige 15,00
Verenigd Koninkrijk 11,70
Frankrijk 6,80
Duitsland 4,90
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 16-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0636597113
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat 35a, avenue John F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 2643 3000
  aberdeen.global@aberdeen-asset.com
  www.aberdeen-asset.com