Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Lampe Liq Ret A k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
103,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
0,19%
3 maanden
1,27%
1,27%
YTD
2,19%
2,19%
1 jaar
4,54%
4,54%
2 jaar
2,58%
2,58%
3 jaar
1,02%
1,02%
5 jaar
0,88%
0,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Baden-Württemberg. Land FLR-LSA.v.2021(2026)
13,14
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536
8,21
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24)
4,86
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26)
4,86
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.266 v.21(22
4,70
Top 5 participaties
Baden-Württemberg. Land FLR-LSA.v.2021(2026) 13,14%
Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A.536 8,21%
Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24) 4,86%
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) 4,86%
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.266 v.21(22 4,7%
Rest 64,23%
Top 5 regio's
%
Duitsland
87,58
Europa
4,59
IJsland
3,09
Nederland
0,47
Top 5 regio's
Duitsland 87,58%
Europa 4,59%
IJsland 3,09%
Nederland 0,47%
Rest 4,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,73
Overige
3,55
Liquiditeiten
0,72
Activaspreiding
Obligaties 95,73%
Overige 3,55%
Liquiditeiten 0,72%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-07-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1642490699
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Straat
1c, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 45 13 14 500
info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.com/fonds