Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Cov Bd BC-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
12,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
1,49%
3 maanden
1,96%
1,96%
YTD
1,84%
1,84%
1 jaar
6,44%
6,44%
2 jaar
0,63%
0,63%
3 jaar
-3,10%
-3,10%
5 jaar
-1,48%
-1,48%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Total Return Index
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in Europese gedekte obligaties. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in gedekte obligaties die in Europese valuta's luiden en zijn uitgegeven door vennootschappen of financiële instellingen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het fonds belegt ook ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen met rating AAA/Aaa of lager, maar niet lager dan A-/A3, of een gelijkwaardige rating. Het fonds kan maximaal 10% van zijn activa beleggen in of blootstellen aan schuldbewijzen met rating BB+/Ba1 of lager en in effecten zonder rating. Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de Iboxx Euro Covered Total Return Index, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de referentie-index vertonen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
5,49
Cash Current Account
4,36
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
2,68
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027
1,87
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052
1,71
Top 5 participaties
FX forward EUR 5,49%
Cash Current Account 4,36%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 2,68%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 1,87%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 1,71%
Rest 83,89%
Top 5 regio's
%
Andere
52,10
Italië
10,00
Frankrijk
8,11
Canada
5,76
Griekenland
5,56
Top 5 regio's
Andere 52,1%
Italië 10,0%
Frankrijk 8,11%
Canada 5,76%
Griekenland 5,56%
Rest 18,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,95
Liquiditeiten
4,36
Futures
0,05
Activaspreiding
Obligaties 95,95%
Liquiditeiten 4,36%
Futures 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-01-2015
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0733667710
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu