Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Develop Bank Bd £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-7-2024
5,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,56%
4,22%
3 maanden
4,75%
4,63%
YTD
3,95%
9,58%
1 jaar
6,33%
7,59%
2 jaar
1,09%
-0,03%
3 jaar
-1,29%
-4,94%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20
2,10
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,4.375,2027-02-01
2,06
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A,4.375,2029-06-11
2,03
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.5,2029-09-14
1,98
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14
1,95
Top 5 participaties
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20 2,1%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,4.375,2027-02-01 2,06%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A,4.375,2029-06-11 2,03%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.5,2029-09-14 1,98%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14 1,95%
Rest 89,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,33
Filippijnen
24,62
Ivoorkust
7,20
Verenigd Koninkrijk
5,71
Frankrijk
0,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,33%
Filippijnen 24,62%
Ivoorkust 7,2%
Verenigd Koninkrijk 5,71%
Frankrijk 0,04%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,90
Liquiditeiten
0,09
Activaspreiding
Obligaties 99,9%
Liquiditeiten 0,09%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BN2B7L13
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com