Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Emerging Markets B TZAR3 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
290,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
ZAR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,74%
1,85%
3 maanden
4,87%
4,18%
YTD
10,94%
8,12%
1 jaar
18,75%
16,83%
2 jaar
0,74%
9,46%
3 jaar
-4,06%
-0,04%
5 jaar
-0,17%
2,97%
10 jaar
Benchmark
5% JPM EURO CASH 1M + 95% JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen en inkomsten te bieden gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in overheids- en bedrijfsobligaties uit opkomende markten die luiden in Amerikaanse dollar of in valuta's van andere OESO-lidstaten. De bedrijfsobligaties van opkomende markten worden uitgegeven door bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markten, waarvan het hoofdkantoor daar is gevestigd of die daar aanzienlijke zakelijke activiteiten uitvoeren. Het Subfonds kan ook tot 25% van zijn vermogen beleggen in obligaties met aangehechte warrants, tot 10% in ICB's en ICBE's en tot 5% in aandelen. Het Subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in ABS'en en MBS'en. De blootstelling van het Subfonds aan Achtergestelde effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen en de blootstelling tot voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 10% van zijn vermogen. De globale blootstelling aan valuta's van opkomende markten mag niet meer bedragen dan 25% van het vermogen van het Subfonds. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingsmogelijkheden (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, rentevoeten en vreemde valuta's). Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in derivaten om een blootstelling te verkrijgen aan leningen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de 95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5,00% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index. Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. De beleggingsbeheerder kiest de effecten op basis van de analyse van hun intrinsieke waarde (bottom-up), en monitort vervolgens de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen- en kredietmarkten op basis van hun marktverwachtingen (top-down). Het beleggingsteam beheert de markt- en risicoblootstelling op actieve wijze om het asymmetrische risico-/opbrengstprofiel van het fonds te optimaliseren. Daarnaast streeft het Subfonds voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van het beleggingsuniversum. Het uitkeringsaandeel betaalt maandelijks een dividend uit. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ARGENT FRN 07/30
1,57
KSA 3.75% 01/55 REGS
1,48
TII 1.75% 01/34
1,27
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS
1,11
PEMEX 6.75% 09/47
1,07
Top 5 participaties
ARGENT FRN 07/30 1,57%
KSA 3.75% 01/55 REGS 1,48%
TII 1.75% 01/34 1,27%
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS 1,11%
PEMEX 6.75% 09/47 1,07%
Rest 93,5%
Top 5 regio's
%
Overige
56,92
Turkije
6,59
Mexico
5,32
Argentinië
4,29
Brazilië
3,94
Top 5 regio's
Overige 56,92%
Turkije 6,59%
Mexico 5,32%
Argentinië 4,29%
Brazilië 3,94%
Rest 22,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,51
Derivaten
11,93
Beleggingsfondsen
5,85
Activaspreiding
Obligaties 87,51%
Derivaten 11,93%
Beleggingsfondsen 5,85%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-06-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
ZAR
ISIN-code
LU1882456335
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com