Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond B1-ACC-Euro k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-7-2024 10,41
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,10% -0,10%
3 maanden -1,05% -1,05%
YTD -1,98% -1,98%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 22,37%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,57%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,39%
FWD-USD 7,18%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,02%
Rest 48,46%
Top 5 regio's %
Duitsland 40,10
Verenigde Staten 18,57
Verenigd Koninkrijk 10,00
Frankrijk 9,14
Nederland 5,00
Activaspreiding %
Obligaties 98,56
Beleggingsfondsen 1,20
Liquiditeiten 1,13
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2715172032
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu