Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro ShTm Bond B1-ACC k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
10,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,48%
0,48%
3 maanden
1,55%
1,55%
YTD
1,75%
1,75%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Broad Market Index 1-3 yrs
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldpapieren uitgedrukt in euro, waarbij het zijn beleggingen zal concentreren op Europese vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit met minder dan vijf jaar tot de vervaldatum. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds zal maximaal drie jaar bedragen. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt. Beleggingen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt, kunnen in euro worden afgedekt.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BARC FSWP OIS 07/08/26 SOFRV4.5923%
11,67
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.1% 04/12/2029 REGS
11,13
CGSW FSWP OIS 07/08/26 SOFRV4.5963%
9,76
MLSW SWAP IRS 07/20/28 6MEURV3.1608%
9,22
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.2% 12/12/2024 REGS
9,04
Top 5 participaties
BARC FSWP OIS 07/08/26 SOFRV4.5923% 11,67%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.1% 04/12/2029 REGS 11,13%
CGSW FSWP OIS 07/08/26 SOFRV4.5963% 9,76%
MLSW SWAP IRS 07/20/28 6MEURV3.1608% 9,22%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.2% 12/12/2024 REGS 9,04%
Rest 49,18%
Top 5 regio's
%
Duitsland
46,65
Verenigde Staten
10,72
Verenigd Koninkrijk
8,51
Spanje
7,58
Ierland
6,15
Top 5 regio's
Duitsland 46,65%
Verenigde Staten 10,72%
Verenigd Koninkrijk 8,51%
Spanje 7,58%
Ierland 6,15%
Rest 20,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,11
Liquiditeiten
7,87
Beleggingsfondsen
3,50
Activaspreiding
Obligaties 88,11%
Liquiditeiten 7,87%
Beleggingsfondsen 3,5%
Rest 0,52%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2715171901
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu