Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Value Cash Flow Fonds A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
25,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Security Kapitalanlage AG
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,28%
4,12%
3 maanden
2,46%
2,86%
YTD
1,94%
0,04%
1 jaar
11,55%
11,92%
2 jaar
5,62%
6,95%
3 jaar
-0,66%
-4,50%
5 jaar
0,08%
-0,50%
10 jaar
-1,29%
-3,57%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
4.625 Verde Bidco Spa 01.10.2021-2026 (Verde Bidco
0,91
8.5 Vallourec SA 30.06.2021-30.06.2026 (VALLOUREC
0,89
7.5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026
0,88
6.25 Norddeutsche LB 10.04.14-10.04.24 (Nord LB 14
0,83
2.375 SK Hynix Inc. 19.01.2021-19.01.2031 (SK Hyni
0,82
Top 5 participaties
4.625 Verde Bidco Spa 01.10.2021-2026 (Verde Bidco 0,91%
8.5 Vallourec SA 30.06.2021-30.06.2026 (VALLOUREC 0,89%
7.5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026 0,88%
6.25 Norddeutsche LB 10.04.14-10.04.24 (Nord LB 14 0,83%
2.375 SK Hynix Inc. 19.01.2021-19.01.2031 (SK Hyni 0,82%
Rest 95,67%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,55
Verenigd Koninkrijk
13,26
Cash
8,87
Duitsland
3,76
Guernsey
3,65
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,55%
Verenigd Koninkrijk 13,26%
Cash 8,87%
Duitsland 3,76%
Guernsey 3,65%
Rest 27,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,83
Liquiditeiten
8,87
Overige
1,46
Activaspreiding
Obligaties 86,83%
Liquiditeiten 8,87%
Overige 1,46%
Rest 2,84%
Fondsinformatie
Depothouder
Liechtensteinische Landesbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
30-06-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
AT0000835004
Minimale inleg
EUR 2.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Security Kapitalanlage AG
Straat
Burgring 16
Plaats
Graz
43 (316) 80 71 - 0
office@securitykag.at
www.securitykag.at