Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayle I/DIVM

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-5-2024

62,14

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,99%	2,91%
3 maanden	2,22%	2,12%
YTD	7,41%	5,13%
1 jaar	3,84%	5,13%
2 jaar	-4,12%	-3,67%
3 jaar	-10,83%	-14,34%
5 jaar	-8,55%	-9,10%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
om effecten te selecteren, met de nadruk op onderzoek naar de kerncijfers van individuele schuldemittenten. De beleggingsbeheerder van het fonds kan gebruikmaken van zijn top-down macro- economische visie om zijn marktvooruitzichten tot uitdrukking te laten komen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen rente-, wisselkoers- of kredietrisico’s, binnen de limieten zoals beschreven onder “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” in het prospectus. Een aantal van deze technieken kan worden aangemerkt als Total Return Swaps. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken kan het fonds deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door onder andere credit default swaps af te sluiten om bescherming te kopen en te verkopen. Het fonds mag gebruikmaken van kredietderivaten teneinde het specifieke kredietrisico van bepaalde emittenten in de portefeuilles af te dekken door bescherming te kopen. Daarnaast kan het fonds, mits dit in zijn uitsluitende belang is, bescherming kopen door middel van kredietderivaten zonder de onderliggende waarden aan te houden en/of bescherming verkopen door middel van kredietderivaten teneinde een specifieke kredietblootstelling te verkrijgen. Het fonds zal uitsluitend OTC-transacties in kredietderivaten aangaan met financiële instellingen met een hoge rating die gespecialiseerd zijn in dit soort transacties, en uitsluitend in overeenstemming met de standaardvoorwaarden zoals bepaald in de ISDA-raamovereenkomst. Zie onder “Principal risks” in het prospectus voor meer informatie. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke referentie-index. Ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de JPMorgan Asia Credit Index - Non- Investment Grade Index. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de JPMorgan Asia Credit Index - Non- Investment Grade Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie hoofdstuk “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (het "fonds") is vermogensgroei op lange termijn waarbij systematisch rekening wordt gehouden met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid : Het fonds staat positief tegenover eigenschappen op het gebied van milieu (E) of maatschappij (S) maar een duurzame belegging is geen doelstelling van het fonds. Het fonds kan echter wel gedeeltelijk beleggen in activa die een duurzame doelstelling hebben. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in schuldeffecten in Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven of gewaarborgd door emittenten die gevestigd zijn in opkomende landen in Azië, of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in dergelijke schuldeffecten die zijn uitgegeven door nationale overheden en overheidsinstellingen. Schuldeffecten omvatten variabelrentende effecten, commercial paper, Regulation S- effecten en Rule 144A-effecten. Het fonds kan een deel van zijn totale vermogen beleggen in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade, d.w.z. met een rating lager dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) of BBB- van Fitch Ratings of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. In geval van een emittent met verschillende ratings zal de laagste van die ratings gelden. Het fonds kan beleggen in groene, sociale en duurzame obligaties en in sustainability-linked bonds (SLB's). Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen, geldmarktinstrumenten of effecten van emittenten in andere opkomende landen. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in effecten die in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar luiden. Via de wederzijdse toegang tot de obligatiemarkt van het Chinese vasteland en Hongkong kan het fonds tot 10% van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die genoteerd zijn op de China Interbank Bond Market. De positieve bijdrage van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) kan worden meegewogen in beleggingsbeslissingen, zonder dat dit een bepalende factor is in de besluitvorming. Er is geen garantie dat de kenmerken worden gepromoot door het fonds en beleggingsverliezen zijn mogelijk. Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in aandelen of verwante effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai- Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connect- programma’s” genoemd). Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een bottom-up benadering

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SRILAN 6.825% 07-26 2,5%
	VEDLN 6.125% 08-24 2,5%
	BHARTI TR 2,0%
	VEYONG 3.375% 05-26 1,9%
	YLLGSP 5.125% 05-26 1,9%
	Rest 89,2%

Top 5 regio's	%
China	22,90
India	20,70
Macao	11,00
Indonesië	7,20
Hong Kong	5,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-04-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1945968391
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com