Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM NASDAQ Biotech UETF A k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
45,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,62%
4,91%
3 maanden
-2,96%
-2,61%
YTD
1,66%
-0,16%
1 jaar
6,52%
8,06%
2 jaar
9,35%
10,06%
3 jaar
2,06%
-1,91%
5 jaar
7,74%
7,16%
10 jaar
Benchmark
NASDAQ Biotechnology Index
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de NASDAQ Biotechnology Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is ontworpen om het rendement te vertegenwoordigen van de biotechnologie- en farmaceuticaeffecten in de NASDAQ Stock Market. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is een gewijzigde marktkapitalisatiegewogen index. De effecten die in aanmerking komen voor opname omvatten gewone aandelen, ADR's en winstdelingsaandelen of belangen in beperkte vennootschappen. De Index heeft circa 116 componenten en wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,91
GILEAD SCIENCES INC
7,63
Amgen inc
7,61
Regeneron Pharmaceuticals
7,51
Moderna Inc.
4,69
Top 5 participaties
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7,91%
GILEAD SCIENCES INC 7,63%
Amgen inc 7,61%
Regeneron Pharmaceuticals 7,51%
Moderna Inc. 4,69%
Rest 64,65%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
87,56
Verenigd Koninkrijk
4,91
Frankrijk
1,44
Nederland
1,28
Duitsland
1,18
Top 5 regio's
Verenigde Staten 87,56%
Verenigd Koninkrijk 4,91%
Frankrijk 1,44%
Nederland 1,28%
Duitsland 1,18%
Rest 3,63%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
07-11-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BQ70R696
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin