Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS Sh Tm EUR Corp S IX k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 122,53
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,66% 0,66%
3 maanden 1,47% 1,47%
YTD 1,96% 1,96%
1 jaar 5,21% 5,21%
2 jaar 2,63% 2,63%
3 jaar 0,77% 0,77%
5 jaar 0,66% 0,66%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 500MM Bonds 1-3 Years
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Dit subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 2, paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds gebruikt de benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR voor het samenstellen van de portefeuille, het beoordelen van prestaties, het vergelijken van het duurzaamheidsprofiel en het beheren van risico's. De fondsbeheerder combineert diverse zorgvuldig geselecteerde emittenten en effecten met verschillende looptijden. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45 1,71%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27 1,52%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29 1,45%
DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27 1,44%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 1,43%
Rest 92,46%
Top 5 regio's %
Frankrijk 21,02
Andere 12,91
Verenigde Staten 12,77
Duitsland 12,16
Verenigd Koninkrijk 9,55
Activaspreiding %
Obligaties 58,49
Geldmarkt 41,52
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 30-11-2010
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0396350547
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds