Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh UltHQ EUR Gv Inst€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
11,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
2,36%
2,36%
YTD
-0,04%
-0,04%
1 jaar
7,58%
7,58%
2 jaar
2,65%
2,65%
3 jaar
-4,49%
-4,49%
5 jaar
-3,12%
-3,12%
10 jaar
-0,54%
-0,54%
Benchmark
iBoxx € Eurozone AAA
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de iBoxx € Eurozone AAA Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die in euro luidende staatsobligaties met een rating AAA omvat). Op het moment van de aankoop zullen de VR-effecten over een rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor’s of AAA van Fitch Ratings beschikken of worden deze door de vermogensbeheerder als gelijkwaardig aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De referentie-index meet de prestatie van openbaar verhandelde VR-effecten uitgegeven door EMU-overheden met een gemiddelde kredietrating van AAA. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
2,54
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026
2,36
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2,21
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030
2,09
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2,04
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,54%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026 2,36%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,09%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,04%
Rest 88,76%
Top 5 regio's
%
Duitsland
76,92
Nederland
22,50
Luxemburg
0,55
Overige
0,03
Top 5 regio's
Duitsland 76,92%
Nederland 22,5%
Luxemburg 0,55%
Overige 0,03%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
04-04-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4XCK338
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com